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证券之星消息,12月3日,嘉实彭博国开债1-5年指数A最新单位净值为1.0593元,累计净值为1.1465元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.69%,近3个月上涨0.97%,近6个月上涨2.19%,近1年上涨5.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实彭博国开债1-5年指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比131.93%,现金占净值比0.02%。 11月8日的资金流向数据方面,主力资金净流入472
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证券之星消息,12月3日,工银战略转型股票A最新单位净值为3.657元,累计净值为3.657元,较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.44%,近3个月上涨22.1%,近6个月上涨8.13%,近1年上涨12.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银战略转型股票A为股票型基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比86.72%,无债券类资产,现金占净值比11.04%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为杜洋,杜洋于2015年2月16日起任职本
证券之星消息,12月3日,招商招旺纯债A最新单位净值为1.0343元,累计净值为1.2881元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.99%,近3个月上涨1.18%,近6个月上涨1.78%,近1年上涨2.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 招商招旺纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.19%,现金占净值比0.46%。 该基金的基金经理为康晶、刘禛君,基金经理康晶于2024年11月29日起任职本基金基
证券之星消息,12月3日,国泰中证动漫游戏ETF最新单位净值为1.092元,累计净值为1.092元,较前一交易日下跌1.2%。历史数据显示该基金近1个月上涨11.3%,近3个月上涨45.48%,近6个月上涨29.11%,近1年下跌1.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰中证动漫游戏ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比98.96%,无债券类资产,现金占净值比1.05%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为黄岳,黄岳于2023年4月2
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